Mô Hình Đảo Chiều: Làm Chủ Mô Hình Vai Đầu Vai Ngược Trong Giao Dịch

Định nghĩa 

Mô hình vai đầu vai ngược, một ví dụ chính về mô hình đảo chiều trong giao dịch, là tín hiệu đảo chiều chính hình thành vào cuối xu hướng giảm. Nó có ba đáy liên tiếp, với đáy ở giữa là đáy sâu nhất.

Trong giao dịch, mô hình vai đầu vai ngược là một chỉ báo quan trọng để xác định sự đảo ngược tăng giá. Được đặc trưng bởi 3 đáy riêng biệt: một "đầu" thấp hơn giữa 2 "vai" cao hơn, mô hình này báo hiệu sự thay đổi tiềm ẩn từ xu hướng giảm giá sang xu hướng tăng giá khi giá phá vỡ lên trên "đường viền cổ (neckline)". 

Các nhà giao dịch thường sẽ vào vị thế tại điểm đột phá này, đặt lệnh dừng lỗ bên dưới vai phải và sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật như đường trung bình động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) để xác nhận thêm, do đó tạo ra một cách tiếp cận đa diện để tận dụng các cơ hội giao dịch này.

Mô tả về mô hình vai đầu vai ngược

Giao dịch mô hình vai đầu vai ngược, một mẫu hình đảo chiều điển hình, đòi hỏi nhiều bước quan trọng, mỗi bước đi kèm những yếu tố cần lưu tâm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách giao dịch mẫu hình biểu đồ này: 

Vai trái (Left shoulder): Sau xu hướng giảm, giá thị trường tạo thành mức thấp rồi tăng lên mức cao hơn, hình thành vai trái.

Đầu (Head): Sau khi hình thành vai trái, giá giảm xuống điểm thấp hơn vai trái rồi tăng trở lại, tạo thành đầu. 

Vai phải (Right shoulder): Cuối cùng, giá lại giảm nhưng không thấp như lần giảm trước (hoặc đầu), rồi tăng thêm một lần nữa, tạo thành vai phải. Vai phải thường có độ sâu gần bằng vai trái. 

Đường viền cổ (neckline): Đường xu hướng được vẽ nối các điểm cao (hoặc "đỉnh") sau khi hình thành mỗi vai và đầu. Đường này đóng vai trò là mức kháng cự mà giá phải vượt qua để xác nhận mô hình.

Tâm lý của mô hình vai đầu vai ngược

Có thể giải thích tâm lý học ẩn sau sự hình thành mô hình đảo chiều, đặc biệt là mô hình vai đầu vai ngược, bằng cách phân tích sự biến chuyển trong tâm lý thị trường của các nhà giao dịch và nhà đầu tư xuyên suốt quá trình hình thành mô hình. 

Tại vai trái, tâm lý thị trường tổng thể là tiêu cực. Phe bán vẫn chiếm ưu thế. Tiếp theo, một đợt tăng giá nhỏ lẻ khởi phát khi một bộ phận nhà giao dịch đánh giá thị trường trong trạng thái quá bán. Tuy nhiên, đợt tăng giá này nhanh chóng kết thúc do tâm lý chi phối vẫn là xu hướng giảm giá. 

Kế đến, khi hình thành phần đầu của mô hình vai đầu vai ngược, tâm lý thị trường dịch chuyển từ trạng thái bi quan tột độ sang lạc quan một cách dè dặt. Giá cả thị trường tiếp tục giảm sâu hơn so với vai trái, minh chứng cho áp lực bán mạnh mẽ. Việc giá giảm xuống mức đáy mới có nguy cơ gây ra hiện tượng bán hoảng loạn. Tuy nhiên, điểm đáy này lại thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư săn tìm cơ hội đầu tư giá trị, những người nhận định thị trường đang bị định giá thấp hơn giá trị thực tế, từ đó thúc đẩy một đợt tăng giá. 

Vai phải đang trong quá trình hình thành. Tâm lý thị trường chuyển sang trạng thái lạc quan một cách dè dặt. Giá điều chỉnh giảm trở lại, tuy nhiên không chạm đến mức đáy của phần đầu, biểu thị áp lực bán đang giảm dần và khả năng xuất hiện sự tích lũy. Mức đáy nông hơn này ngụ ý rằng lực bán đang suy yếu và lực mua đang dần củng cố niềm tin. Tâm lý chung của thị trường bắt đầu dịch chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. 

Sau cùng, khi đường neckline bị phá vỡ, tâm lý lạc quan chuyển hóa thành tâm lý tăng giá (bullish). Giá vượt lên trên đường neckline, thường kèm theo khối lượng giao dịch gia tăng. Sự phá vỡ đường neckline xác nhận sự đảo chiều tăng giá (bullish reversal), kích thích các nhà giao dịch trước đó đứng ngoài cuộc nhập cuộc thị trường. Điều này thường thúc đẩy một động thái tăng giá mạnh.

Giao dịch theo mô hình Đầu và Vai đảo ngược

Giao dịch mô hình vai đầu vai ngược, một mẫu hình đảo chiều điển hình, đòi hỏi nhiều bước quan trọng, mỗi bước đi kèm những yếu tố cần lưu tâm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách giao dịch mẫu hình biểu đồ này: 

Nhận dạng: 

Bước đầu tiên: Nhà giao dịch cần xác định sự hình thành mô hình trên đồ thị, bao gồm vai trái, đầu và vai phải. Điểm quan trọng cần lưu ý là mô hình phải xuất hiện sau một xu hướng giảm giá. Để sự đảo chiều diễn ra, cần phải có một xu hướng hiện hữu để đảo chiều.

Xác nhận: 

Đường viền cổ: Nhà giao dịch nên vẽ một đường xu hướng nối các đỉnh của mỗi vai và đầu.

Khối lượng: Nếu có dữ liệu khối lượng giao dịch, nhà giao dịch nên tìm kiếm sự gia tăng khối lượng giao dịch trong quá trình giá vượt lên trên đường viền cổ như một tín hiệu xác nhận.

Vào lệnh: 

Tín hiệu mua: Nhà giao dịch có thể vào lệnh mua khi giá vượt qua đường viền cổ (neckline), tốt nhất là khi khối lượng lớn hoặc khi giá quay trở lại để kiểm tra đường viền cổ.

Quản lý rủi ro: 

Dừng lỗ (Stop Loss): Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch nên đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới vai phải hoặc đường viền cổ để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

Xác định quy mô vị thế (Position Sizing): Nhà giao dịch cũng nên xác định quy mô giao dịch dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và khoảng cách giữa điểm vào lệnh và lệnh dừng lỗ.

Mục tiêu lợi nhuận: 

Giá mục tiêu: Nhà giao dịch nên tính toán giá mục tiêu bằng cách đo khoảng cách dọc từ đường viền cổ (neckline) đến điểm thấp nhất của đầu (head). Giá trị này sẽ được cộng vào khoảng cách tại điểm phá vỡ (breakout point) ở đường viền cổ.

Thoát lệnh: 

Chốt lời: Nhà giao dịch nên thoát lệnh khi giá đạt đến mức mục tiêu hoặc có dấu hiệu đảo chiều.

Trailing Stop: Ngoài ra, nhà giao dịch có thể sử dụng trailing stop để nắm bắt thêm lợi nhuận trong khi bảo vệ vị thế của mình.

Những cân nhắc bổ sung: 

Các chỉ báo xác nhận: Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD để xác nhận thêm về mô hình vai đầu vai ngược. 

Kết luận

Mô hình vai đầu vai ngược, một ví dụ điển hình của mô hình đảo chiều trong giao dịch, là một công cụ mạnh mẽ trong kho vũ khí của cả nhà giao dịch và nhà đầu tư. Đóng vai trò là một chỉ báo đảo chiều tăng giá, mô hình này được đặc trưng bởi ba đáy: một "đầu" thấp hơn được kẹp giữa hai "vai" cao hơn. Mô hình được xác nhận khi giá vượt lên trên "đường cổ", báo hiệu sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng từ giảm sang tăng.

Mô hình này là một chiến lược giao dịch toàn diện khi được sử dụng đúng cách. Bằng cách hiểu cấu trúc của nó, áp dụng các quy tắc giao dịch hợp lý và sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ trợ, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn, quản lý rủi ro hiệu quả và cải thiện cơ hội thành công trên thị trường.