Tìm hiểu chỉ báo RSI: Công thức tính và ứng dụng trong giao dịch

Chỉ báo RSI là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. RSI đo tốc độ và biên độ thay đổi giá gần đây để phát hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán trong giá của thị trường đó. RSI được hiển thị dưới dạng một bộ dao động (biểu đồ đường) trên thang điểm từ 0 đến 100.

Ngoài khả năng xác định các vùng quá mua và quá bán, RSI còn mang đến những gợi ý giá trị về khả năng đảo chiều xu hướng hoặc điều chỉnh giá. Nó trở thành một công cụ dự báo, giúp nhà đầu tư nắm bắt thời điểm vàng để thực hiện các giao dịch mua hoặc bán.

Theo quy ước truyền thống, khi RSI vượt ngưỡng 70, đó là dấu hiệu của tình trạng quá mua, cảnh báo về khả năng giá sẽ giảm. Ngược lại, khi RSI xuống dưới 30, thị trường được coi là quá bán, báo hiệu cơ hội giá có thể tăng trở lại.

Sự phổ biến của RSI đã được khẳng định qua thời gian, và nó trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật được ưa chuộng nhất. Hầu hết các nền tảng giao dịch đều tích hợp sẵn công cụ này, giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) hoạt động như thế nào?

Là một chỉ báo động lượng, RSI so sánh sức mạnh của thị trường vào các giai đoạn giá tăng với sức mạnh của thị trường vào các giai đoạn giá giảm trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 kỳ). Liên hệ kết quả của phép so sánh này với hành động giá có thể giúp các nhà giao dịch biết được thị trường có thể hoạt động như thế nào. RSI, đặc biệt khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác, có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Công thức tính RSI đơn giản, dễ hiểu cho người mới bắt đầu

RSI sử dụng phép tính hai phần bắt đầu bằng công thức sau:

RSI_step one = 100 - [100/(1+ (Mức tăng trung bình)/(Mức giảm trung bình))]

Mức tăng hoặc giảm trung bình được sử dụng trong phép tính này là mức tăng hoặc giảm phần trăm trung bình trong một khoảng thời gian trước đó. Công thức sử dụng giá trị dương cho mức giảm trung bình. 

Các giai đoạn có mức giảm giá được tính là 0 trong phép tính mức tăng trung bình. Các giai đoạn có mức tăng giá được tính là 0 trong phép tính mức giảm trung bình.

Số chu kỳ chuẩn được sử dụng để tính giá trị RSI ban đầu là 14. Ví dụ, hãy tưởng tượng thị trường đóng cửa cao hơn trong 7 kỳ trong số 14 kỳ qua với mức tăng trung bình ban đầu là 1%. Bảy kỳ còn lại đều đóng cửa thấp hơn với mức giảm trung bình ban đầu là -0,8%.

Phép tính đầu tiên cho RSI sẽ giống như phép tính mở rộng sau:

55.55 = 100 – [100/(1+ (((1%)/14))/(((0.8%)/14)))]

Khi có 14 kỳ dữ liệu khả dụng, phép tính thứ hai có thể được thực hiện. Mục đích của phép tính này là làm mịn kết quả để RSI chỉ gần 100 hoặc bằng 0 trong thị trường có xu hướng mạnh.

RSI_step two = 100 - [100/(1+ ((Mức tăng trung bình trước đó  × 13)+ Mức tăng hiện tại)/((Mức giảm trung bình trước đó ×13)+ Mức giảm hiện tại))]

Hướng dẫn vẽ và đọc chỉ báo RSI: Nhận diện tín hiệu giao dịch chính xác

Sau khi RSI được tính toán, chỉ báo RSI có thể được vẽ, thường là bên dưới biểu đồ giá, như minh họa bên dưới. RSI sẽ tăng khi số lượng và quy mô tăng. RSI sẽ giảm khi số lượng và quy mô giảm.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ trên, chỉ báo RSI có thể duy trì trong vùng quá mua trong thời gian dài khi thị trường đang trong xu hướng tăng. Chỉ báo cũng có thể duy trì trong vùng quá bán trong thời gian dài khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Điều này có thể gây nhầm lẫn cho các nhà phân tích mới, nhưng việc học cách sử dụng chỉ báo trong bối cảnh xu hướng hiện hành sẽ làm sáng tỏ những vấn đề này.

Tại sao RSI lại quan trọng? 5 lý do nhà giao dịch không thể bỏ qua

• Các nhà giao dịch có thể sử dụng RSI để dự đoán hành vi giá của một thị trường. 

• Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác thực xu hướng và đảo ngược xu hướng. 

• Nó có thể chỉ ra thị trường quá mua và quá bán. 

• Nó có thể cung cấp cho các nhà giao dịch ngắn hạn các tín hiệu mua và bán. 

• Đây là một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng với các chỉ báo khác để hỗ trợ các chiến lược giao dịch.

Tín hiệu RSI tăng giá (Bullish): Thời điểm vàng để vào lệnh mua

Một số mức RSI có thể được coi là tăng giá, tùy thuộc vào việc thị trường đang trong xu hướng tăng, giảm hay đang trong một phạm vi nhất định. 

Một tín hiệu tăng giá là khi RSI vượt xuống dưới mức 30, nơi nó được coi là quá bán. Tuy nhiên, như đã lưu ý ở trên, các tín hiệu RSI tăng giá được sử dụng tốt nhất trong xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm mạnh, xu hướng có thể tiếp tục kéo dài ngay cả sau khi các chỉ báo động lượng đã chạm đến mức quá bán. Ngoài ra, bất kỳ giao dịch nào được thực hiện dựa trên tín hiệu này có thể mang lại lợi nhuận hạn chế, vì bạn có thể đang giao dịch ngược lại một xu hướng mạnh mẽ, gần đây.

Sau một xu hướng tăng mạnh, một tín hiệu RSI tăng giá khác là sự đảo chiều sau khi giảm xuống khoảng mức 40-50, một khu vực được coi là hỗ trợ trong một xu hướng tăng. Điều này thường là sự xác nhận của sự thay đổi động lượng tích cực trở lại xu hướng tăng sau một nhịp điều chỉnh giảm, báo hiệu tiềm năng cho sự tăng trưởng liên tục.

Tín hiệu RSI giảm giá (Bearish): Cảnh báo rủi ro và cách phòng tránh

Các tín hiệu giảm giá từ RSI xuất hiện tương tự như các tín hiệu tăng giá, nhưng ngược lại. Một tín hiệu giảm giá cơ bản là khi RSI vượt lên trên mức 70, một mức quá mua. Nếu điều này được theo sau bởi một động thái giảm xuống dưới mức 70, động lượng tăng có thể đang suy yếu, cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo chiều giá.

Tuy nhiên, một lần nữa, các tín hiệu RSI giảm giá được sử dụng tốt nhất trong xu hướng giảm.

Trong một xu hướng giảm mạnh, một tín hiệu RSI giảm giá là sự đảo chiều sau khi tăng lên khoảng mức 50-60. Điều này thường là sự xác nhận của sự thay đổi động lượng trở lại hướng giảm sau một nhịp điều chỉnh tăng, báo hiệu tiềm năng cho sự giảm giá liên tục.

Diễn giải về RSI và phạm vi RSI

Trong xu hướng, các chỉ số RSI có thể rơi vào một dải hoặc phạm vi nhất định. Trong một xu hướng tăng mạnh, RSI có xu hướng duy trì ở mức trên mức 30 và thường xuyên chạm mức 70. Trong một xu hướng giảm mạnh, rất hiếm khi thấy RSI vượt quá mức 70, trong khi nó thường chạm mức 30 hoặc thấp hơn.

Những hướng dẫn này có thể giúp các nhà giao dịch xác định sức mạnh của xu hướng và phát hiện khả năng đảo chiều. Ví dụ: nếu RSI không thể đạt đến mức 70 trong một số đợt dao động giá liên tiếp trong một xu hướng tăng, nhưng sau đó giảm xuống dưới mức 30, xu hướng có khả năng đang suy yếu.

Điều ngược lại đúng với một xu hướng giảm. Nếu xu hướng giảm không thể đạt đến mức 30 hoặc thấp hơn và sau đó tăng lên trên mức 70, xu hướng giảm đó đã suy yếu và có thể đang đảo chiều tăng. Các đường xu hướng và đường trung bình động là những công cụ kỹ thuật hữu ích nên được sử dụng khi sử dụng RSI theo cách này.

Kết luận 

Nói tóm lại, RSI là một trong những bộ dao động động lượng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Nó được sử dụng để đo lường tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá, cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin chi tiết về các điều kiện quá mua và quá bán tiềm năng. RSI dao động từ 0 đến 100. Quả thực, RSI, với các mức quá mua và quá bán, giúp các nhà giao dịch phát hiện các khả năng đảo chiều, phân kỳ và tiếp tục xu hướng tiềm năng.