TradingViet - Gold, vàng, luôn là một tài sản có sức hút và giá trị lịch sử. Trong thời đại ngày nay, có nhiều tùy chọn giao dịch khác nhau dành cho các nhà giao dịch, trong nhiều đồng tiền, lớp tài sản hoặc vùng địa lý khác nhau. Tuy nhiên, vàng luôn là một khoản đầu tư truyền thống, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư từ rất lâu, từ thời kỳ con người bắt đầu giao dịch với nhau.
Chúng ta đã tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về giao dịch vàng trong bài viết "Vàng là gì" ở phần trước của mô-đun này. Chúng tôi cũng đã có một bài viết "Cách Giao Dịch Vàng" trên trang Vàng của DailyFX. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu hơn một chút khi chúng tôi nghiên cứu về các Chiến lược Giao dịch, Mẹo và Chiến thuật Giao dịch Vàng.
Mẹo Giao dịch Vàng
Một trong những khía cạnh khá rõ ràng của việc giao dịch Vàng, đặc biệt là trên cơ sở dài hạn, là sự nhạy cảm với chu kỳ thường xuyên thường xuất hiện xung quanh kim loại này - và điều này không phải là hiện tượng mới. Vì thị trường chính mình cũng có tính chu kỳ, Vàng thường di chuyển theo một loại giai điệu tương tự, mặc dù thời gian có thể khác biệt so với thị trường khác. Nhìn vào giá Vàng trong vòng 45 năm qua, điều này trở nên rõ ràng hơn. Trên biểu đồ dưới đây, xu hướng và phạm vi đã được xác định bằng các ô màu xanh hoặc xám, và điều này dẫn chúng ta đến mẹo số một:
MẸO GIAO DỊCH VÀNG #1: THÍCH ỨNG VỚI TÌNH HÌNH HIỆN TẠI (THEO XU HƯỚNG)
Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là sự quan trọng của việc thích ứng: Bởi vì nếu một người giao dịch theo xu hướng tiếp cận Vàng bằng cách tiếp cận thông thường của họ trong khi thị trường Vàng đang trong một phạm vi, có khả năng cao họ có thể thấy kết quả không mong muốn. Nếu thị trường Vàng có xu hướng quay trở lại giá trị trung bình và trong phạm vi, người giao dịch có lẽ muốn tiếp cận vấn đề bằng cách tiếp cận dựa trên phạm vi.
Nhưng khi thị trường Vàng đang trong giai đoạn có xu hướng, chẳng hạn như trường hợp từ năm 2001-2011 hoặc từ năm 1976-1980, thì người giao dịch sẽ muốn sử dụng các chiến lược theo xu hướng để thích ứng với tình hình hiện tại.
MẸO GIAO DỊCH VÀNG #2: QUAN SÁT ĐÔ LA MỸ
Đô la Mỹ được giao dịch trên nhiều thị trường nhưng trên các sàn giao dịch lớn nhất, Vàng được giao dịch bằng Đô la Mỹ. Trên thực tế, một phương trình thông thường trên các nền tảng hợp đồng chênh lệch (CFD) hiển thị một bảng giá cho giá Vàng dưới dạng 'XAU/USD'. Ký hiệu hóa học cho Vàng trên bảng tuần hoàn các nguyên tố là 'AU' và mẫu số trong bảng giá đó là Đô la Mỹ, làm nổi bật cách giá Vàng được xác định dưới dạng Đô la Mỹ.
Điều này cũng có nghĩa là, tất cả các yếu tố được giữ nguyên và nếu giá Vàng không có bất kỳ biến động nào nhưng Đô la Mỹ tăng giá - giá của Vàng có thể giảm. Bởi vì trong phương trình ở trên, giá trị của mẫu số, hoặc USD, sẽ tăng giá, do đó giảm giá trị của hàm số trong tổng thể.
Vì vậy, có thể có xu hướng giá Vàng có mối quan hệ nghịch với Đô la Mỹ. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, có các tình huống mà cả Vàng và Đô la có thể tăng giá, mặc dù đó là hiếm hoi, xét về lịch sử.
Trên biểu đồ dưới đây, mối tương quan đó được làm nổi bật ở phần dưới của hình ảnh. Giá trị trên đường zero cho biết mối tương quan tích cực, điều này, một lần nữa, là hiếm hoi nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Giá trị dưới zero làm nổi bật mối tương quan nghịch, với giá trị -1 làm nổi bật mối quan hệ nghịch hoàn hảo.
MẸO GIAO DỊCH VÀNG #3: BIẾT RÕ KHUNG THỜI GIAN CỦA BẠN
Trên biểu đồ trên, chúng ta đang xem xét cái nhìn tổng quan về giá Vàng bằng cách sử dụng biểu đồ hàng tháng. Nhưng những điều kiện và thay đổi trên thị trường này cũng có thể xảy ra trong thời gian ngắn hơn, và điều quan trọng là người giao dịch phải có một loại khung thời gian thống nhất cho phân tích của họ để họ có thể thực hiện chiến lược của mình một cách đúng đắn theo cách mà họ muốn.
Như chúng ta đã xem xét trong bài viết về nhiều khung thời gian, người giao dịch nên phân tích thị trường từ nhiều góc độ khác nhau. Loại biểu đồ hàng tháng ở trên có thể hữu ích để nhìn nhận tổng quan - nhưng để thiết lập giao dịch và thực hiện chiến lược một cách đúng đắn, người giao dịch có thể muốn xem xét các khung thời gian ngắn hơn.
Trên biểu đồ dưới đây, hình chữ nhật màu xanh ở phía bên phải của biểu đồ cho thấy một xu hướng đã kéo dài hơn hai năm. Nhưng khi nhìn vào biểu đồ hàng ngày ngắn hơn phía dưới để có cái nhìn chi tiết hơn về hai năm trước, chúng ta thấy rằng giá Vàng không phải lúc nào cũng đang trong xu hướng. Thực tế, cùng loại mối quan hệ giữa xu hướng-phạm vi-xu hướng-phạm vi đã xuất hiện trong xu hướng dài hạn này.
Điều này lại quan trọng đối với các nhà giao dịch khi thiết lập chiến lược, bởi vì đối với những người đang tìm kiếm giao dịch theo xu hướng, việc chờ đợi biểu đồ hàng tháng để nhấn mạnh tiềm năng có thể đã quá muộn. Trên biểu đồ dưới đây, hình chữ nhật màu xanh đã được mở rộng để chúng ta có thể xem xét chi tiết hơn về xu hướng; nhưng lần này, tôi đã thêm các hình chữ nhật màu xanh lá cây xung quanh các xu hướng ngắn hạn và các hình chữ nhật màu xám xung quanh các giai đoạn phục hồi hoặc phạm vi.
CÁC CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH VÀNG
Có lẽ quan trọng hơn cả chiến lược cụ thể mà người giao dịch đang sử dụng để phân tích hoặc thiết lập giao dịch trong Vàng là sự 'phù hợp' với điều kiện thị trường cụ thể đó. Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào hình ảnh ở trên và tập trung vào các hình chữ nhật màu xanh lá cây, khi xu hướng ngắn hạn diễn ra theo hướng của xu hướng dài hạn, các nhà giao dịch sẽ muốn tuân theo nguyên tắc lâu đời 'mua rẻ và bán đắt'. Trong phần màu xám, khi giá đang dao động, các nhà giao dịch cũng muốn mua rẻ và bán đắt nhưng họ sẽ muốn làm điều đó một cách khác; đóng toàn bộ vị thế mua lúc 'đắt' và sau đó xem xét khả năng bán ngắn để chơi theo phía ngược lại của phạm vi.
Ngay từ đầu - điều này có nghĩa là không có nhà giao dịch nào luôn luôn 'đúng' vì điều kiện, tương tự như xu hướng, sẽ thay đổi; và không thể biết điều đó cho đến sau khi xảy ra. Đây là nơi những mục như quản lý giao dịch và rủi ro đến vào cuộc chơi, có thể giúp giảm thiểu sự suy giảm ở những trường hợp khi có điều gì đó thay đổi hoặc chuyển hướng khỏi kỳ vọng của họ.
Đơn giản hóa Hành vi Thị trường bằng cách Gán 'Điều kiện'
Với bất kỳ thị trường nào, nếu bạn xem xét điều đó, thực tế chỉ có một vài điều mà giá có thể thực hiện: Xu hướng hoặc không. Hoặc giá đang trong xu hướng di chuyển theo một hướng nào đó vì một lý do nào đó, hoặc giá không có xu hướng chút nào: Và trạng thái chuyển đổi giữa phục hồi trung bình và xu hướng được gọi là đột phá, mà kỹ thuật là một điều kiện thị trường. Vì vậy, trong nỗ lực đơn giản hóa đó, các nhà phân tích có thể chia nhỏ điều kiện thị trường thành ba loại cụ thể:
Xu hướng - có một chuyển động hướng dẫn và thường có một lý do cơ bản để nó xảy ra khi các nhà giao dịch đặt giá cao hơn và thấp hơn cao hơn (hoặc bán thấp hơn và bán cao hơn).
Phạm vi/Phục hồi trung bình - thiếu yếu tố thúc đẩy, giá thường không xu hướng, điều này có thể mở cửa cho các chiến lược giữa phạm vi hoặc phục hồi trung bình.
Đột phá - điều này xảy ra khi thông tin mới được định giá, và điều này có thể tạo ra một đợt tăng giá từ một phạm vi và vào một xu hướng mới. Xu hướng mới có thể kéo dài trong một thời gian dài hoặc có thể chỉ đẩy hành động giá vào một phạm vi mới.
Tiếp cận Riêng biệt cho Điều kiện Thích hợp
Biết được tình trạng của thị trường không đủ, vì thường thì người giao dịch sẽ muốn điều chỉnh phương pháp của họ cho điều kiện cụ thể đó. Ví dụ, một người giao dịch tập trung vào các đợt đột phá có lẽ không thể chịu được nhiều sự điều chỉnh như một người giao dịch tập trung vào việc đặt hàng trong phạm vi hoặc phục hồi trung bình.
